データと人工知能の分野が発展し続ける中、Databricksは注目に値する企業となっています。同社の Lakehouse プラットフォームにより、企業はより簡単にデータにアクセスして分析できるようになり、成長が促進されます。まだ上場はしていないものの、すでに業界内で一定の影響力を有しており、多くの投資家の注目を集めている。
人工知能テクノロジーの開発が加速しているため、Databricks には将来的に大きな成長の余地があるはずです。その成長の可能性を考えると、多くの投資家が同社への投資を希望するかもしれません。ここでは、Databricks への投資方法と、会社を評価する際に考慮すべきいくつかの要素を紹介します。
Databricksとはどんな会社ですか？
Databricks は、2013 年に設立されたアメリカのエンタープライズ ソフトウェア会社です。同社の主な事業は、データ処理および機械学習ソリューションをサブスクリプション サービスを通じて顧客に販売することです。その中核製品である Databricks Lakehouse は、データ レイクとデータ ウェアハウスの利点を組み合わせて、企業が分析を効率的に処理してデータを活用し、データ主導の意思決定とイノベーションを加速するのに役立つオープンでスケーラブルなプラットフォームを提供します。
画像出典： Databricks公式サイト
Databricksは設立以来、 14 回の資金調達ラウンド、総額 190 億米ドルを完了しました。
出典：クランチアブセ公式サイト
Databricks は、設立以来、データ処理分野で大きな進歩を遂げ、ビッグデータと人工知能の分野で急速に発展している企業です。
同社の事業はここ数四半期で大幅に成長しており、2024 年 10 月 31 日に終了する第 3 四半期には、売上が前年同期比 60% 以上増加すると予想されています。ランレートは30億ドルを超え、プラスのフリーキャッシュフローを達成します。
同社には、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud などを含む多くのパートナーや顧客がおり、その顧客には金融、医療、小売、製造などの業界の大手企業が含まれています。
Databricks は公開されますか?
2025 年初頭の時点で、Databricks はまだ証券取引所に上場されていません。投資家は通常の証券口座を通じて同社株を購入することはできない。同社は株式公開には慎重で、現時点では新規株式公開（IPO）の明確なスケジュールはない。
過去を振り返ると、Databricks には株式公開の機会がありましたが、市場環境の変化、特にテクノロジー系新興企業の IPO に対する投資家の熱意の変動により、より適切な時期を待つことを選択しました。 IPO市場における現在の不確実性は依然として同社の上場決定に影響を与えている。
Databricks は上場企業ではありませんが、一部の投資家は、多くの非公開企業が使用している EquityBee と呼ばれるオンライン プラットフォームを通じて、その上昇の可能性に対する権益を購入することができます。
Databricks に投資するにはどうすればよいですか?
Databricks は上場企業ではありませんが、一部の投資家は EquityBee や ForgeGlobal (FRGE) などのセカンダリ プラットフォームを通じて、その上昇の可能性に対する権益を購入することができます。これらのオンライン プラットフォームを使用すると、認定された投資家 (つまり、富裕層または高収入の投資家) がベンチャー キャピタルの支援を受けるスタートアップに投資することができます。 Databricks に間接的に投資できるいくつかの方法を次に示します。
特定の投資プラットフォーム
資格のある投資家には、EquityBee などの二次投資プラットフォームが Databricks の開発に参加する方法を提供します。これらのプラットフォームは富裕層や高所得の投資家向けに設計されており、ベンチャー支援のスタートアップに投資できるようになります。 EquityBee では、認定投資家が Databricks 従業員のストック オプションに資金を提供できます。企業が買収や上場などの流動性イベントを経験すると、投資家はオプションの販売価格から合意された割合で収入を受け取ります。 Databricks は、プラットフォーム上で最も投資家を重視したスタートアップの 1 つです。
さらに、Fundrise Innovation Fund は投資家に Databricks へのアクセスを提供します。このファンドはすべての投資家に開かれており、最低投資額は 1 株あたり約 10 ドルと低く設定されています。そのポートフォリオには、Databricks などの IPO 前の企業だけでなく、Canva、Anyscale、Anthropic、OpenAI などの企業も含まれています。このファンドに投資することで、投資家は間接的に Databricks の将来の成長利益を共有することができます。
代替投資オプション
プロフェッショナル向けプラットフォームへの投資要件は満たしていないが、Databricks が上場する前にデータ分野への拡大を希望している投資家にとって、上場されている競合他社への投資は実現可能な解決策です。
スノーフレーク (SNOW) は重要な選択肢の 1 つです。 Snowflake のデータ クラウド プラットフォームは、従来のソリューションと比較して市場での競争力が高く、より効率的で便利かつ柔軟なデータ管理サービスを顧客に提供することができ、企業顧客の間で広く使用されており、そのビジネスは成長しています。
MongoDB (MDB) も無視できません。 MongoDB はドキュメント データベースとして柔軟性があり、複雑な構成を必要とせずにアプリケーションを構築できるため、開発者や企業ユーザーの間で人気があり、市場シェアは徐々に拡大しています。
Databricks関連のETF
現在、上場投資信託 (ETF) を通じて Databricks 株に直接投資することはできませんが、特定の ETF を使用して関連する市場トレンドを把握することはできます。
SpearAlpha ETF (NYSEMKT:SPRX) は、人工知能などの破壊的なテクノロジートレンドから恩恵を受ける企業に投資します。同社の保有株には、 Snowflake とDatabricks の投資家であるNvidiaが含まれています。この ETF への投資は、Databricks 関連の市場動向への間接的なエクスポージャーを提供し、その経費率は 0.75% です。
TrueShares テクノロジー、人工知能、ディープラーニング ETF (LRNZ) は、革新的な人工知能とディープラーニング ソリューションを備えた企業への投資に重点を置いています。Snowflake と Nvidia はその重要な保有銘柄です。このETFに投資することで、人工知能投資テーマに参加し、リスクを分散し、Databricksが事業を展開する業界からのリターンを経費率0.69%で得ることができます。
Databricks に投資する必要がありますか?
ほとんどの投資家はまだ Databricks に投資できませんが、同社が IPO した場合に投資する前に考慮すべき要素がいくつかあります。
収益性
Databricksは非上場のため、利益情報を開示する必要はありません。現時点では詳細な利益データはありません。関連レポートによると、Databricks はまだ利益を上げていない可能性があります。過去1年間で年間経常収益（ARR）が大幅に増加するなど、収益は急速に成長していますが、事業の拡大と技術革新を図るため、研究開発や市場拡大などに多額の投資を行ってきました。それが収益性に影響を及ぼした。このまま売上が伸びれば、将来的には黒字化が見込める。
収益の増加
Databricks の収益の伸びは好調です。同社の年間経常収益（ARR）は、過去数年間で大幅に増加しました。 2023 年の ARR 実行率は 16 億米ドルを超え、前年比 50% 増加します。成長の勢いは、データ処理および分析サービス、特に人工知能アプリケーションシナリオにおけるデータ管理の需要の高まりによってもたらされています。また、一方で、同社は多くのテクノロジー企業と協力協定を結んでいます。 、生成 AI スタートアップなどの MosaicML が 13 億米ドルの販売契約を締結し、収益成長の基礎を築きました。今後も収益は成長し続けると予想されます。
企業評価
2023年9月の資金調達で、Databricksは5億米ドルを調達し、評価額は430億米ドルとなり、2021年から増加しました。これは市場の認識を反映していますが、バリュエーションが高いということは、リスクが高く、リターンが期待されることも意味します。投資家は、投資を決定する前に、事業の成長見通し、競争上の優位性、業界の動向などの要素に基づいて評価の合理性を評価する必要があります。
結論
Databricks はデータ処理と人工知能の分野で一定の地位を占めており、その Lakehouse プラットフォームが収益の成長を促進し、上場への期待を引き起こしています。投資家は、意思決定を行う際に慎重かつ包括的な評価を行い、既存の投資プラットフォームと代替戦略レイアウトを利用し、主要指標の変化に注意を払い、投資ツールに基づいて計画を立て、競合他社の投資機会に注意を払い、投資後に適切な意思決定を行う必要があります。リスクとリターンを天秤にかけます。
